Zmiana zobowiązania zabezpieczonego Umową Zastawniczą nr 11/008/11 zawartą z BRE Bank S.A.

Data sporządzenia: 2011-12-02

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TEMAT:
Zmiana zobowiązania zabezpieczonego Umową Zastawniczą nr 11/008/11 zawartą z BRE Bank S.A.

TREŚĆ RAPORTU:
W dniu 1 grudnia 2011 roku Izostal S.A. („Spółka”) zawarła z BRE Bank S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Umowę nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności Spółki (Umowa).

Podpisana Umowa zastępuje umowę o kredyt w rachunku bieżącym do której Spółka nawiązała  w raporcie bieżącym nr 30/2011 oraz 42/2011 (Umowa Kredytowa nr 11/046/11/Z/VV z dnia 28 kwietnia 2011 r.).

W wyniku zawarcia Umowy, Spółce zostaje udzielony kredyt do łącznej wysokości nie przekraczającej 10.000.000 PLN. Izostal S.A. może korzystać z udzielonego kredytu w walucie PLN oraz EUR, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych, w okresie od dnia 02.12.2011 r. do dnia 18.04.2012 r.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, w kwocie 10.000.000 PLN.

Zawarcie Umowy wielowalutowego kredytu w rachunku bieżącym odzwierciedla potrzeby Spółki związane z działalnością importową oraz przy niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych pozwala na większą elastyczność w spłacie zobowiązań walutowych.

W związku z zawarciem w/w Umowy o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym Spółka podpisała aneks do Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 zawartej w dniu 28 kwietnia 2011 roku (raport bieżący nr 30/2011 oraz 42/2011). Na mocy aneksu do Umowy Zastawniczej zabezpiecza ona spłatę kredytu, odsetek, prowizji i opłat powstałych w związku z zawartą Umową o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym.  Pozostałe istotne warunki Umowy Zastawniczej nie uległy zmianie.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a BRE Bank S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Kwota zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie zawartej dnia 28 kwietnia 2011 roku Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Marek Mazurek 2011-12-02
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy Jacek Podwiński 2011-12-02
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-120 Zawadzkie Polna 3
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678