Zawarcie Umowy Współpracy z mBank S.A. oraz Umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku zawarł Umowę współpracy („Umowa”) z  mBank S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie.  

W wyniku zawarcia przedmiotowej Umowy, Spółka będzie mogła korzystać w terminie do 28 czerwca 2019 roku z linii kredytowej o wartości 70.000.000,00 PLN, udostępnianej w formie następujących produktów bankowych:
•    kredytów obrotowych o charakterze nieodnawialnym w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,
•    kredytów odnawialnych w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,
•    gwarancji w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,
•    akredytyw bez pokrycia z góry w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN.

Środki finansowe pochodzące z przedmiotowej linii kredytowej zostaną wykorzystane przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Oprocentowanie Umowy oparte jest na stawce: WIBOR 1M + marża banku dla części wykorzystywanej w PLN, EURIBOR 1M + marża banku dla części wykorzystywanej w EUR i LIBOR 1M + marża banku dla części wykorzystywanej w USD.
Zabezpieczeniem Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 91.000.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Kolonowskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr OP1S/00040617/8, KW nr OP1S/00069370/3 oraz KW nr OP1S/00069371/0. Ponadto zabezpieczeniem gwarancji udzielonych w ramach Umowy jest 5 weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Spółka uznaje w/w umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A.

Ponadto w dniu 30 czerwca 2016 roku Izostal S.A. zawarł Umowę ustanawiającą hipotekę z mBank S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie na podstawie której Spółka ustanawia na rzecz Banku hipotekę umowną łączną do kwoty 91.000.000,00 PLN na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Kolonowskie oraz na związanej z tym prawem własnością budynków i lokali wzniesionych na tej nieruchomości , dla których to praw Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr OP1S/00040617/8, KW nr OP1S/00069370/3 oraz KW nr OP1S/00069371/0. Przedmiotowa hipoteka stanowi zabezpieczenie spłaty linii kredytowej udostępnionej w ramach Umowy Współpracy, o której mowa wyżej. Łączna wartość ewidencyjna tych aktywów wg. stanu na dzień 30.06.2016 roku  wynosi: 87.310.194,52 PLN.
W ślad za podpisaną umową ustanawiającą hipotekę zostanie dokonany właściwy wpis hipoteki.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a mBank S.A., na rzecz którego ustanowiono hipotekę umowną łączną i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
 
Hipoteka ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy zastawniczej, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek  2016-07-01
Prokurent Marek Matheja  2016-07-01

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00      
Fax: (77) 405 65 01
e-mail:info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678