Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z bankiem PKO BP S.A.

Data sporządzenia: 2013-10-09

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TEMAT: Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z bankiem PKO BP S.A.

TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 października 2013 roku powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksu do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 22.000 tys. PLN, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym oraz w raporcie bieżącym nr 24/2013 z dnia 9 września 2013 roku.  

W wyniku zawarcia aneksu przedłużony zostaje okres korzystania z udzielonego kredytu z dnia 8 października 2013 roku na 8 września 2016 roku.

Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

W związku z zwarciem aneksu Spółka może nadal korzystać z kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego do łącznej wysokości 22.000 tys. PLN., w ramach którego ma dostęp do:

• kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN i EUR do wysokości 100% limitu,
• kredytu obrotowego odnawialnego w walucie PLN, EUR i USD do wysokości 100% limitu,
• gwarancji bankowych w walucie PLN, EUR, USD i LTL do wysokości 100% limitu,
• akredytyw dokumentowych w walucie PLN, EUR i USD  do wysokości 100% limitu.

Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności jak również na realizację ewentualnych wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO S.A.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi klauzula potrącenia środków z rachunków Spółki prowadzonych w PKO BP S.A., weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 16.500 tys. PLN oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w zapasów.

Kredyt oprocentowany jest w oparciu o stawkę WIBOR1M dla kredytu w walucie PLN, EURIBOR1M dla kredytu w walucie EUR oraz LIBOR1M dla kredytu w walucie USD powiększoną o marżę Banku.

Spółka uznaje w/w umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński 2013-10-09
Prokurent Marek Matheja 2013-10-00
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-120 Zawadzkie Polna 3
Telefon: (77) 405 65 00      
Fax: (77) 405 65 01
e-mail:info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678